臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/04/25 9:12
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
| 計算期間 | 第76計算期間 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 65円 |
| 期末純資産総額 | 7,337,287,385円 |
| 期末受益権口数 | 9,567,911,334口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,669円 |
| 期中騰落率 | △2.95% |
| 計算期間 | 第77計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 65円 |
| 期末純資産総額 | 7,164,544,812円 |
| 期末受益権口数 | 8,941,758,928口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,012円 |
| 期中騰落率 | 5.32% |
| 計算期間 | 第78計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 65円 |
| 期末純資産総額 | 6,908,591,517円 |
| 期末受益権口数 | 8,607,649,234口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,026円 |
| 期中騰落率 | 0.99% |
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
| 計算期間 | 第76計算期間 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 13,265,690,962円 |
| 期末受益権口数 | 15,186,330,298口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,735円 |
| 期中騰落率 | △5.57% |
| 計算期間 | 第77計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 13,462,168,557円 |
| 期末受益権口数 | 15,015,998,493口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,965円 |
| 期中騰落率 | 4.35% |
| 計算期間 | 第78計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 12,648,736,046円 |
| 期末受益権口数 | 14,937,766,756口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,468円 |
| 期中騰落率 | △3.87% |
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
| 計算期間 | 第76計算期間 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 130円 |
| 期末純資産総額 | 76,387,104,561円 |
| 期末受益権口数 | 149,396,495,336口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,113円 |
| 期中騰落率 | △4.08% |
| 計算期間 | 第77計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 130円 |
| 期末純資産総額 | 81,505,945,145円 |
| 期末受益権口数 | 146,891,722,575口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,549円 |
| 期中騰落率 | 11.07% |
| 計算期間 | 第78計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 130円 |
| 期末純資産総額 | 76,169,062,846円 |
| 期末受益権口数 | 145,330,438,423口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,241円 |
| 期中騰落率 | △3.21% |
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
| 計算期間 | 第76計算期間 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 597,322,674円 |
| 期末受益権口数 | 1,536,759,196口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,887円 |
| 期中騰落率 | △3.67% |
| 計算期間 | 第77計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 638,224,762円 |
| 期末受益権口数 | 1,537,490,918口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,151円 |
| 期中騰落率 | 8.85% |
| 計算期間 | 第78計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 629,761,358円 |
| 期末受益権口数 | 1,546,203,108口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,073円 |
| 期中騰落率 | 0.05% |
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
| 計算期間 | 第76計算期間 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 18,116,642,297円 |
| 期末受益権口数 | 50,683,791,170口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,574円 |
| 期中騰落率 | △2.49% |
| 計算期間 | 第77計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 19,957,030,254円 |
| 期末受益権口数 | 50,157,357,447口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,979円 |
| 期中騰落率 | 14.13% |
| 計算期間 | 第78計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 19,276,605,804円 |
| 期末受益権口数 | 50,254,216,493口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,836円 |
| 期中騰落率 | △1.08% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
