有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

名 称		資本金の額 (百万円)	事業の内容
(1)受託会社	みずほ信託銀行株式会社	247,369	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を行っています。
(2)販売会社	みずほ証券株式会社	125,167	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	池田泉州TT証券株式会社	1,250
	株式会社SBI証券	47,937
	カブドットコム証券株式会社	7,196
	株式会社しん証券さかもと	450
	大熊本証券株式会社	343
	高木証券株式会社	11,069
	マネックス証券株式会社	12,200
	楽天証券株式会社	7,495
	ワイエム証券株式会社	1,270
	株式会社みずほ銀行	1,404,065	銀行法に基づき監督官庁の免許を受け、銀行業を営んでいます。
	株式会社滋賀銀行※	33,076
	株式会社十六銀行※	36,839
	株式会社みなと銀行	27,484

(注)資本金の額 平成26年9月末日現在
※ 株式会社滋賀銀行および株式会社十六銀行では、米国ハイイールド債券ファンド 円コース、米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコースおよび米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコースのみの取り扱いとなっております。
2 【関係業務の概要】
(1) 受託会社
各ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。
(2) 販売会社
各ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
3 【資本関係】(持株比率5.0%以上を記載します。)
平成27年7月10日現在、該当事項はありません。
<参考:再信託受託会社の概要>名称 :資産管理サービス信託銀行株式会社
業務の概要 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(資産管理サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。