流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		14,207,037

(2)中間損益計算書

2020/06/10 9:15

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		420,661,216	425,053,069

(注)「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表

2020/06/10 9:15