JPM新興国毎月決算ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年3月12日-令和3年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月11日 | 2021年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,380,674,627 | 4,086,082,105 |
| 未収入金 | 24,463,024 | 11,147,690 |
| 流動資産計 | 5,405,137,651 | 4,097,229,795 |
| 資産の部合計 | 5,405,137,651 | 4,097,229,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,306,456 | 22,784,419 |
| 未払解約金 | 24,463,024 | 11,147,690 |
| 未払受託者報酬 | 186,464 | 171,954 |
| 未払委託者報酬 | 7,636,138 | 7,041,875 |
| その他未払費用 | 88,782 | 81,871 |
| 流動負債計 | 62,680,864 | 41,227,809 |
| 負債の部合計 | 62,680,864 | 41,227,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,658,987,532 | 6,509,834,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,316,530,745 | -2,453,832,025 |
| 元本等合計 | 5,342,456,787 | 4,056,001,986 |
| 純資産の部合計 | 5,342,456,787 | 4,056,001,986 |
| 負債・純資産合計 | 5,405,137,651 | 4,097,229,795 |
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