JPM新興国毎月決算ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年3月12日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月11日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,947,389,642 | 3,004,760,362 |
| 未収入金 | 967,024 | 344,430 |
| 流動資産計 | 2,948,356,666 | 3,005,104,792 |
| 資産の部合計 | 2,948,356,666 | 3,005,104,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,065,341 | 16,572,786 |
| 未払解約金 | 967,024 | 344,430 |
| 未払受託者報酬 | 98,340 | 114,842 |
| 未払委託者報酬 | 4,027,289 | 4,702,998 |
| その他未払費用 | 46,818 | 54,676 |
| 流動負債計 | 23,204,812 | 21,789,732 |
| 負債の部合計 | 23,204,812 | 21,789,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,161,526,207 | 4,735,081,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,236,374,353 | -1,751,766,707 |
| 元本等合計 | 2,925,151,854 | 2,983,315,060 |
| 純資産の部合計 | 2,925,151,854 | 2,983,315,060 |
| 負債・純資産合計 | 2,948,356,666 | 3,005,104,792 |
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