有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/12/10 10:45
(単位:千円) 負債の部 流動負債 預り金 172,530 213,331 - #2 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2024/12/10 10:45
(注)「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。(単位:円) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 40,412,745 35,230,477
(2)注記表
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