JPM新興国毎月決算ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/09/12-2026/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月11日 | 2026年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,130,649,377 | 2,255,394,201 |
| 未収入金 | 420,832 | 1 |
| 流動資産計 | 2,131,070,209 | 2,255,394,202 |
| 資産の部合計 | 2,131,070,209 | 2,255,394,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,834,870 | 11,493,417 |
| 未払解約金 | 420,832 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 80,139 | 76,859 |
| 未払委託者報酬 | 3,281,895 | 3,147,554 |
| その他未払費用 | 38,150 | 36,592 |
| 流動負債計 | 15,655,886 | 14,754,423 |
| 負債の部合計 | 15,655,886 | 14,754,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,381,391,643 | 3,283,833,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,265,977,320 | -1,043,193,926 |
| （分配準備積立金） | － | 120,983,900 |
| 元本等合計 | 2,115,414,323 | 2,240,639,779 |
| 純資産の部合計 | 2,115,414,323 | 2,240,639,779 |
| 負債・純資産合計 | 2,131,070,209 | 2,255,394,202 |
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