有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(https://www.jpmorgan.com/jp/am/)、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2020年10月9日	設定日	2009年10月30日
純資産総額	54億円	決算回数	年12回

JPM新興国毎月決算ファンド

基準価額・純資産の推移	分配の推移
		期	年月	円
		125期	2020年5月	35
		126期	2020年6月	35
		127期	2020年7月	35
		128期	2020年8月	35
		129期	2020年9月	35
			設定来累計	6,405
		*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

ポートフォリオの構成状況		国(地域)別構成状況		通貨別構成状況
資産の種類	投資比率※1	投資国/地域※2	投資比率※3	通貨	投資比率※3
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	77.1%	中国	12.8%	メキシコペソ	12.2%
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	77.1%	メキシコ	12.2%	南アフリカランド	10.9%
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	23.0%	ブラジル	11.1%	ブラジルレアル	10.8%
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	23.0%	南アフリカ	10.9%	インドネシアルピア	9.0%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-0.1%	インドネシア	9.0%	オフショア元	7.5%
合計(純資産総額)	100.0%	その他	40.3%	その他	45.9%

年間収益率の推移

*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100

*2020年の年間収益率は前年末営業日から2020年10月9日までのものです。

*ベンチマークは設定していません。

*当ページおよび次ページにおける「ファンド」は、JPM新興国毎月決算ファンドです。

上記において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 各比率はファンドの純資産総額に対する比率を記載しています。

※2 「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。

※3 ファンドは各マザーファンドを通じて投資を行うため、各マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。

組入上位銘柄

GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

上記において、投資比率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。

※2 ファンドは各マザーファンドを通じて投資を行うため、各マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。