みずほライフプランファンド成長コース、みずほライフプランファンド安定成長コース、みずほライフプランファンド安定コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,948,846 |
| 親投資信託受益証券 | 130,283,903 |
| 未収利息 | 8 |
| 流動資産合計 | 133,232,757 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 133,232,757 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,829 |
| 未払受託者報酬 | 6,316 |
| 未払委託者報酬 | 69,482 |
| その他未払費用 | 236 |
| 流動負債合計 | 85,863 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 85,863 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 131,745,446 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,401,448 |
| （分配準備積立金） | 1,008,240 |
| 元本等合計 | 133,146,894 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 133,146,894 |
| 負債純資産合計 | 133,232,757 |
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