みずほライフプランファンド成長コース、みずほライフプランファンド安定成長コース、みずほライフプランファンド安定コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,522,507 | 2,812,930 |
| 親投資信託受益証券 | 159,222,682 | 121,952,088 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 161,745,196 | 124,765,024 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 161,745,196 | 124,765,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 247,430 | 191,207 |
| 未払受託者報酬 | 14,165 | 12,966 |
| 未払委託者報酬 | 155,742 | 142,587 |
| その他未払費用 | 544 | 501 |
| 流動負債合計 | 417,881 | 347,261 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 417,881 | 347,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,953,664 | 127,471,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,626,349 | -3,053,591 |
| （分配準備積立金） | 1,061,718 | 924,266 |
| 元本等合計 | 161,327,315 | 124,417,763 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 161,327,315 | 124,417,763 |
| 負債純資産合計 | 161,745,196 | 124,765,024 |
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