有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

(4) 【計算期間】
「成長コース」「安定成長コース」
原則として毎年1月16日から7月15日までおよび7月16日から翌年1月15日までとします。ただし、第1計算期間は平成21年11月17日から平成22年1月15日までとします。
上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
「安定コース」
原則として毎年1月16日から3月15日まで、3月16日から5月15日まで、5月16日から7月15日まで、7月16日から9月15日まで、9月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年1月15日までとします。ただし、第1計算期間は平成21年11月17日から平成22年1月15日までとします。
上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。