有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

(3)【ファンドの仕組み】
① 各ファンドの運営の仕組み

※ 主要投資対象である国内外の株式および公社債には、主として、各マザーファンドを通じて投資を行います。
② ファミリーファンド方式の仕組み
各ファンドは、下図のマザーファンドを通じて各資産への投資を行う「ファミリーファンド方式」で運用を行います。

≪ファミリーファンド方式≫

※ ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
※ 資産配分の決定の際、一部のマザーファンド受益証券への投資を行わない場合があります。
※ マザーファンドのほかに、株式、公社債等に直接投資する場合があります。
③ 委託会社の概況
1.資本金の額 20億4,560万円(平成27年7月末日現在)
2.会社の沿革

昭和39年5月26日		「朝日証券投資信託委託株式会社」設立
平成9年10月1日		「株式会社第一勧業投資顧問」
		「勧角投資顧問株式会社」と合併し、
		「第一勧業朝日投信投資顧問株式会社」に商号変更
平成11年7月1日		「第一勧業アセットマネジメント株式会社」に商号変更
平成19年7月1日		「富士投信投資顧問株式会社」と合併し、 「みずほ投信投資顧問株式会社」に商号変更

3.大株主の状況(平成27年7月末日現在)

名称	住所	所有株式数	比率
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	1,038,408株	98.7%
ロード・アベット・アンド・カンパニー エルエルシー	米国ニュージャージー州ジャージー シティー市ハドソン通り90番地	13,662株	1.3%