有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
みずほ ライフプランファンド 成長コース
該当事項はありません。

みずほ ライフプランファンド 安定成長コース
該当事項はありません。

みずほ ライフプランファンド 安定コース
該当事項はありません。

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	建別	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	101	日本・円	1,660,539,540	1,676,600,000	3.22

(注)時価の算定方法

取引所の発表する計算日の清算値段により評価しています。

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	建別	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPEMINI 1509	買建	6	米・ドル	625,887.5	77,635,085	631,110	78,282,884	0.19
	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP500 1509	買建	25	米・ドル	13,042,350	1,617,773,094	13,148,125	1,630,893,425	4.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1509	買建	95	ユーロ	3,383,710	459,338,632	3,399,100	461,427,825	1.15
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1509	買建	16	英・ポンド	1,043,372.5	201,829,976	1,059,680	204,984,499	0.51

(注)時価の算定方法

計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場により評価しております。

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)MHAM国内短期国債インデックスマザーファンド
該当事項はありません。