有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、各ファンドについて、計算期間を通じて毎日、当該ファンドの信託財産の純資産総額に、下記の表の信託報酬率(年率)を乗じて得た額とします。

ファンド	信託報酬率		配分(税抜)
	(年率)	委託会社	販売会社	受託会社
成長コース	0.972% (税抜0.90%)	0.45%	0.40%	0.05%
安定成長コース	0.648% (税抜0.60%)	0.30%	0.25%	0.05%
安定コース	0.648% (税抜0.60%)	0.30%	0.25%	0.05%

② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
③ 投資顧問契約に基づくイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社への報酬の支払いは、委託会社が行うものとし、信託財産中からは支弁しません。