国内株式指数ファンド(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,893,712 | 20,220,778 |
| 親投資信託受益証券 | 3,004,871,511 | 4,712,766,818 |
| 未収入金 | 7,801,589 | 10,189,541 |
| 未収利息 | 3 | 5 |
| 流動資産計 | 3,025,566,815 | 4,743,177,142 |
| 資産の部合計 | 3,025,566,815 | 4,743,177,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,693,020 | 30,408,721 |
| 未払受託者報酬 | 660,923 | 915,178 |
| 未払委託者報酬 | 5,948,263 | 8,236,569 |
| その他未払費用 | 82,551 | 114,336 |
| 流動負債計 | 27,384,757 | 39,674,804 |
| 負債の部合計 | 27,384,757 | 39,674,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,745,152,466 | 2,424,617,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,253,029,592 | 2,278,884,982 |
| 元本等合計 | 2,998,182,058 | 4,703,502,338 |
| 純資産の部合計 | 2,998,182,058 | 4,703,502,338 |
| 負債・純資産合計 | 3,025,566,815 | 4,743,177,142 |
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