国内株式指数ファンド(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 598,572 | 1,338,051 |
| コール・ローン | 17,653,848 | 8,255,896 |
| 親投資信託受益証券 | 4,455,269,245 | 4,763,598,927 |
| 未収入金 | － | 3,816,598 |
| 流動資産計 | 4,473,521,665 | 4,777,009,472 |
| 資産の部合計 | 4,473,521,665 | 4,777,009,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,247,021 | 13,410,658 |
| 未払受託者報酬 | 908,009 | 1,043,133 |
| 未払委託者報酬 | 8,172,197 | 9,388,586 |
| その他未払費用 | 113,505 | 130,393 |
| 流動負債計 | 27,440,732 | 23,972,770 |
| 負債の部合計 | 27,440,732 | 23,972,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,674,067,430 | 1,698,613,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,772,013,503 | 3,054,422,803 |
| （分配準備積立金） | 240,232,483 | 342,527,245 |
| 元本等合計 | 4,446,080,933 | 4,753,036,702 |
| 純資産の部合計 | 4,446,080,933 | 4,753,036,702 |
| 負債・純資産合計 | 4,473,521,665 | 4,777,009,472 |
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