国内株式指数ファンド(TOPIX)の損益計算書

【提出】

2024年2月26日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/01-2023/11/30)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年12月1日至 2022年11月30日	自 2022年12月1日至 2023年11月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	203	347
有価証券売買等損益	344,938,831	1,041,423,358
営業収益合計	344,939,034	1,041,423,705
営業費用
支払利息	5,426	9,794
受託者報酬	2,072,054	2,195,425
委託者報酬	18,649,280	19,759,442
その他費用	259,182	274,869
営業費用合計	20,985,942	22,239,530
営業利益又は営業損失（△）	323,953,092	1,019,184,175
経常利益又は経常損失（△）	323,953,092	1,019,184,175
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	323,953,092	1,019,184,175
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	84,421,859	322,168,117
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,054,422,803	4,029,689,126
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,557,192,219	3,083,786,586
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,557,192,219	3,083,786,586
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,514,314,152	2,805,536,321
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,514,314,152	2,805,536,321
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－