半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

③【収益率の推移】
国内株式指数ファンド(TOPIX)

	収益率(%)
第11期	5.1
第12期(中間期)	△6.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2020年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	160,728,307,970	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,815,645,469	2.32
合計(純資産総額)		164,543,953,439	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,693,645,000	2.24
合計	買建	―	3,693,645,000	2.24