- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (2019年12月 2日現在) | 第12期中間計算期間 (2020年 6月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 17,017,650 |
| コール・ローン | 18,586,058 | 13,330,284 |
| 親投資信託受益証券 | 4,166,469,145 | 4,260,413,647 |
| 未収入金 | 47,672,957 | 236,958,007 |
| 流動資産合計 | 4,232,728,160 | 4,527,719,588 |
| 資産合計 | 4,232,728,160 | 4,527,719,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,243,149 | 267,294,244 |
| 未払受託者報酬 | 1,001,032 | 880,972 |
| 未払委託者報酬 | 9,009,193 | 7,928,668 |
| 未払利息 | 35 | 36 |
| その他未払費用 | 125,450 | 110,875 |
| 流動負債合計 | 76,378,859 | 276,214,795 |
| 負債合計 | 76,378,859 | 276,214,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,828,964,550 | 1,995,270,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,327,384,751 | 2,256,233,803 |
| 元本等合計 | 4,156,349,301 | 4,251,504,793 |
| 純資産合計 | 4,156,349,301 | 4,251,504,793 |
| 負債純資産合計 | 4,232,728,160 | 4,527,719,588 |
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