国内株式指数ファンド(TOPIX)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/25 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
国内株式指数ファンド(TOPIX)

平成27年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,982,868,120	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,719,824	△0.03
合計(純資産総額)		4,981,148,296	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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