- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
③【収益率の推移】
外国株式指数ファンド
(参考)
(1)投資状況
外国株式インデックス・マザーファンド
その他以下の取引を行っております。
外国株式指数ファンド
| 収益率(%) | |
| 第6期 | 27.3 |
| 第7期(中間期) | 7.1 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
外国株式インデックス・マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 108,015,022,993 | 56.60 |
| イギリス | 15,364,888,153 | 8.05 | |
| スイス | 7,838,742,945 | 4.11 | |
| カナダ | 7,311,129,773 | 3.83 | |
| フランス | 7,174,742,105 | 3.76 | |
| ドイツ | 7,137,768,773 | 3.74 | |
| オーストラリア | 4,739,962,474 | 2.48 | |
| オランダ | 3,206,932,672 | 1.68 | |
| アイルランド | 3,191,309,521 | 1.67 | |
| スペイン | 2,806,337,721 | 1.47 | |
| スウェーデン | 2,324,641,172 | 1.22 | |
| 香港 | 1,880,672,817 | 0.99 | |
| イタリア | 1,750,065,616 | 0.92 | |
| デンマーク | 1,324,136,365 | 0.69 | |
| シンガポール | 1,205,919,171 | 0.63 | |
| ジャージー | 1,180,908,332 | 0.62 | |
| ベルギー | 1,044,498,029 | 0.55 | |
| バミューダ | 680,058,803 | 0.36 | |
| キュラソー | 658,209,932 | 0.34 | |
| フィンランド | 657,291,385 | 0.34 | |
| ノルウェー | 494,012,364 | 0.26 | |
| ケイマン諸島 | 482,290,777 | 0.25 | |
| イスラエル | 475,760,525 | 0.25 | |
| ルクセンブルグ | 310,794,943 | 0.16 | |
| オーストリア | 140,112,137 | 0.07 | |
| ポルトガル | 123,884,515 | 0.06 | |
| ニュージーランド | 103,393,602 | 0.05 | |
| リベリア | 80,002,763 | 0.04 | |
| 英ヴァージン諸島 | 50,329,092 | 0.03 | |
| マン島 | 26,190,720 | 0.01 | |
| モーリシャス | 13,944,103 | 0.01 | |
| 小計 | 181,793,954,293 | 95.26 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,820,572,518 | 1.48 |
| オーストラリア | 599,207,778 | 0.31 | |
| イギリス | 275,663,332 | 0.14 | |
| フランス | 254,827,158 | 0.13 | |
| 香港 | 101,656,020 | 0.05 | |
| シンガポール | 101,227,687 | 0.05 | |
| カナダ | 41,000,406 | 0.02 | |
| 小計 | 4,194,154,899 | 2.20 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,849,855,229 | 2.54 |
| 合計(純資産総額) | 190,837,964,421 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 3,226,425,866 | 1.69 |
| 買建 | ドイツ | 927,496,401 | 0.48 | |
| 買建 | イギリス | 418,313,214 | 0.21 | |
| 買建 | オーストラリア | 239,993,498 | 0.12 | |
| 合計 | 買建 | - | 4,812,228,979 | 2.50 |
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 199,143,800 | 0.10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
