有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自平成27年12月 1日至平成28年11月30日	第9期自平成28年12月 1日至平成29年11月30日
営業収益
受取利息	3	-
有価証券売買等損益	△50,531,394	267,571,166
営業収益合計	△50,531,391	267,571,166
営業費用
支払利息	230	885
受託者報酬	727,405	845,787
委託者報酬	5,334,173	6,202,249
その他費用	72,702	84,580
営業費用合計	6,134,510	7,133,501
営業利益又は営業損失(△)	△56,665,901	260,437,665
経常利益又は経常損失(△)	△56,665,901	260,437,665
当期純利益又は当期純損失(△)	△56,665,901	260,437,665
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△21,268,250	32,871,554
期首剰余金又は期首欠損金(△)	659,169,707	647,406,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	142,651,336	202,608,933
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,651,336	202,608,933
剰余金減少額又は欠損金増加額	119,016,663	182,882,019
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	119,016,663	182,882,019
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	647,406,729	894,699,754