インドネシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 140,937,806 |
| 親投資信託受益証券 | 3,947,401,230 |
| 未収入金 | 308,300,000 |
| 未収利息 | 231 |
| 流動資産合計 | 4,396,639,267 |
| 資産合計 | 4,396,639,267 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 344,521,494 |
| 未払解約金 | 66,435,822 |
| 未払受託者報酬 | 1,564,197 |
| 未払委託者報酬 | 36,423,292 |
| その他未払費用 | 223,385 |
| 流動負債合計 | 449,168,190 |
| 負債合計 | 449,168,190 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,445,214,941 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 502,256,136 |
| 元本等合計 | 3,947,471,077 |
| 純資産合計 | 3,947,471,077 |
| 負債純資産合計 | 4,396,639,267 |
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