インドネシア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月8日 至 2013年12月9日 | 自 2013年12月10日 至 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,461 | 2,680 |
| 有価証券売買等損益 | -1,142,992,572 | 649,026,963 |
| 営業収益合計 | -1,142,989,111 | 649,029,643 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,340,049 | 1,229,931 |
| 委託者報酬 | 31,203,961 | 28,639,875 |
| その他費用 | 191,373 | 175,647 |
| 営業費用合計 | 32,735,383 | 30,045,453 |
| 全事業営業利益 | -1,175,724,494 | 618,984,190 |
| 当期経常利益 | -1,175,724,494 | 618,984,190 |
| 当年度純利益 | -1,175,724,494 | 618,984,190 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -225,227,834 | 120,779,631 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,048,610 | 376,256,964 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 246,953,725 | 78,120,128 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 246,953,725 | 78,120,128 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 406,065,830 | 44,286,241 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 406,065,830 | 44,286,241 |
| 分配金 | － | 281,830,092 |
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