剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,906,579	5,907,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)	114,351,205	260,757,465
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,049,591	28,018,202
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,049,591	28,018,202
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,030,297	28,067,981
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,030,297	28,067,981
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	90,256,416	44,349,639
期末剰余金又は期末欠損金(△)	260,757,465	312,070,126

2017/09/07 9:29

#2 注記表（連結）

2017/09/07 9:29

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,095,958,517
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,433,563,432

注記表

2017/09/07 9:29