有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、日々、信託財産の純資産総額に年1.836%(税抜き年1.7%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了の時、信託財産中から支弁するものとします。この場合、消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
②信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は次の通りです。

項目	信託報酬の額
信託報酬の配分	委託会社 当該純資産額に対し 年率0.8964%(税抜き 0.83%)
	販売会社 当該純資産額に対し 年率0.864% (税抜き 0.80%)
	受託銀行 当該純資産額に対し 年率0.0756%(税抜き 0.07%)

※信託報酬を対価とする役務の主な内容は下記の通りです。
委託会社:ファンドの運用を行います。
販売会社:購入後の情報提供、各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等を行います。
受託銀行:信託財産の管理や委託会社からの運用指図を実行します。
③上記②の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
④委託会社が受ける信託報酬にはNNインドネシア株式マザーファンドの運用委託先への報酬(年率0.415%以内)が含まれています。