eMAXIS新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 177,657,017 | 195,382,666 |
| 親投資信託受益証券 | 32,429,420,486 | 38,272,537,191 |
| 未収入金 | 62,223,346 | 42,731,778 |
| 流動資産計 | 32,669,300,849 | 38,510,651,635 |
| 資産の部合計 | 32,669,300,849 | 38,510,651,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 124,543,132 | 115,537,425 |
| 未払受託者報酬 | 10,257,876 | 10,925,766 |
| 未払委託者報酬 | 92,320,806 | 98,331,856 |
| 未払利息 | 76 | 42 |
| その他未払費用 | 529,930 | 564,434 |
| 流動負債計 | 227,651,820 | 225,359,523 |
| 負債の部合計 | 227,651,820 | 225,359,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,880,555,639 | 19,310,897,959 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,561,093,390 | 18,974,394,153 |
| （分配準備積立金） | 8,595,426,366 | 11,585,767,604 |
| 元本等合計 | 32,441,649,029 | 38,285,292,112 |
| 純資産の部合計 | 32,441,649,029 | 38,285,292,112 |
| 負債・純資産合計 | 32,669,300,849 | 38,510,651,635 |
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