eMAXIS新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 163,176,437 | 128,305,531 |
| 親投資信託受益証券 | 33,790,343,019 | 34,272,589,469 |
| 未収入金 | 20,190,167 | － |
| 流動資産計 | 33,973,709,623 | 34,400,895,000 |
| 資産の部合計 | 33,973,709,623 | 34,400,895,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,277,378 | 5,080,211 |
| 未払受託者報酬 | 11,597,130 | 11,102,186 |
| 未払委託者報酬 | 104,374,125 | 99,919,648 |
| 未払利息 | 72 | 57 |
| その他未払費用 | 599,125 | 573,547 |
| 流動負債計 | 171,847,830 | 116,675,649 |
| 負債の部合計 | 171,847,830 | 116,675,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,857,660,849 | 18,136,565,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,944,200,944 | 16,147,653,767 |
| （分配準備積立金） | 10,009,481,092 | 9,959,305,932 |
| 元本等合計 | 33,801,861,793 | 34,284,219,351 |
| 純資産の部合計 | 33,801,861,793 | 34,284,219,351 |
| 負債・純資産合計 | 33,973,709,623 | 34,400,895,000 |
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