eMAXIS先進国リートインデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,947,931 | 56,953,019 |
| 親投資信託受益証券 | 11,060,212,459 | 11,470,610,504 |
| 未収入金 | － | 20,962,977 |
| 流動資産計 | 11,114,160,390 | 11,548,526,500 |
| 資産の部合計 | 11,114,160,390 | 11,548,526,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,408,698 | 39,210,202 |
| 未払受託者報酬 | 3,460,736 | 3,507,931 |
| 未払委託者報酬 | 31,146,516 | 31,571,330 |
| 未払利息 | 23 | 12 |
| その他未払費用 | 178,745 | 181,176 |
| 流動負債計 | 50,194,718 | 74,470,651 |
| 負債の部合計 | 50,194,718 | 74,470,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,576,225,043 | 4,333,229,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,487,740,629 | 7,140,826,149 |
| （分配準備積立金） | 2,080,526,594 | 1,837,752,413 |
| 元本等合計 | 11,063,965,672 | 11,474,055,849 |
| 純資産の部合計 | 11,063,965,672 | 11,474,055,849 |
| 負債・純資産合計 | 11,114,160,390 | 11,548,526,500 |
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