eMAXIS先進国リートインデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,500,202 | 70,304,692 |
| 親投資信託受益証券 | 14,780,191,073 | 15,391,104,091 |
| 未収入金 | － | 18,581,676 |
| 流動資産計 | 14,841,691,275 | 15,479,990,459 |
| 資産の部合計 | 14,841,691,275 | 15,479,990,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,453,957 | 35,663,259 |
| 未払受託者報酬 | 4,930,843 | 4,830,341 |
| 未払委託者報酬 | 44,377,490 | 43,473,006 |
| 未払利息 | 27 | 174 |
| その他未払費用 | 254,699 | 249,503 |
| 流動負債計 | 57,017,016 | 84,216,283 |
| 負債の部合計 | 57,017,016 | 84,216,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,169,786,952 | 3,984,404,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,614,887,307 | 11,411,369,565 |
| （分配準備積立金） | 2,837,721,524 | 2,472,400,344 |
| 元本等合計 | 14,784,674,259 | 15,395,774,176 |
| 純資産の部合計 | 14,784,674,259 | 15,395,774,176 |
| 負債・純資産合計 | 14,841,691,275 | 15,479,990,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
