eMAXIS先進国リートインデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,987,623 |
| コール・ローン | 85,064,614 | 78,715,444 |
| 親投資信託受益証券 | 17,672,401,053 | 17,359,633,629 |
| 未収入金 | 5,110,308 | 3,503,971 |
| 未収利息 | 1,077 | 3,012 |
| 流動資産計 | 17,762,577,052 | 17,447,843,679 |
| 資産の部合計 | 17,762,577,052 | 17,447,843,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,411,097 | 43,944,333 |
| 未払受託者報酬 | 5,808,212 | 5,489,455 |
| 未払委託者報酬 | 52,273,814 | 49,404,976 |
| その他未払費用 | 300,031 | 283,560 |
| 流動負債計 | 86,793,154 | 99,122,324 |
| 負債の部合計 | 86,793,154 | 99,122,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,772,894,238 | 3,800,460,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,902,889,660 | 13,548,260,791 |
| （分配準備積立金） | 4,902,764,883 | 4,597,759,296 |
| 元本等合計 | 17,675,783,898 | 17,348,721,355 |
| 純資産の部合計 | 17,675,783,898 | 17,348,721,355 |
| 負債・純資産合計 | 17,762,577,052 | 17,447,843,679 |
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