有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「MUAM G-REITマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月6日から翌年1月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | MUAM G-REITマザーファンド | 7,042,218,974 | 10,137,978,434 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 7,042,218,974 | 10,137,978,434 | ||
| 合計 | 7,042,218,974 | 10,137,978,434 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「MUAM G-REITマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成27年1月26日現在 ] | [ 平成28年1月26日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 76,144,957 | 106,386,537 | |
| コール・ローン | 62,414,361 | 52,702,415 | |
| 投資証券 | 13,023,773,742 | 15,497,715,101 | |
| 派生商品評価勘定 | ― | 80 | |
| 未収入金 | 103,076 | 109,575 | |
| 未収配当金 | 25,991,522 | 32,849,583 | |
| 未収利息 | 97 | 86 | |
| 流動資産合計 | 13,188,427,755 | 15,689,763,377 | |
| 資産合計 | 13,188,427,755 | 15,689,763,377 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 175,480 | 126,428 | |
| 未払金 | 81,321,343 | 11,409,874 | |
| 未払解約金 | 27,616,392 | 11,655,200 | |
| 流動負債合計 | 109,113,215 | 23,191,502 | |
| 負債合計 | 109,113,215 | 23,191,502 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 8,182,724,573 | 10,882,281,209 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,896,589,967 | 4,784,290,666 | |
| 元本等合計 | 13,079,314,540 | 15,666,571,875 | |
| 純資産合計 | 13,079,314,540 | 15,666,571,875 | |
| 負債純資産合計 | 13,188,427,755 | 15,689,763,377 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 | ||
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成27年1月26日現在 ] | [ 平成28年1月26日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成26年1月28日 | 平成27年1月27日 |
| 期首元本額 | 5,840,502,373円 | 8,182,724,573円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 3,342,751,315円 | 3,979,752,609円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 1,000,529,115円 | 1,280,195,973円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) | 254,323,153円 | 228,415,531円 | |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) | 151,424,686円 | 150,624,787円 | |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型) | 36,059,598円 | 29,011,088円 | |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型) | 70,463,742円 | 54,577,143円 | |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型) | 29,827,476円 | 22,812,540円 | |
| ファンド・マネジャー(海外リート) | 178,711,404円 | 286,666,403円 | |
| FPバランスファンド(安定型) | 13,245,774円 | 13,565,884円 | |
| FPバランスファンド(安定成長型) | 18,601,092円 | 20,563,159円 | |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 6,202,923,484円 | 7,042,218,974円 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 765,382,013円 | 1,389,284,127円 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 246,348,190円 | 293,281,165円 | |
| 三菱UFJ | 192,031,256円 | 1,010,038,841円 | |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 23,382,705円 | 115,801,216円 | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) | ― | 61,708,679円 | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) | ― | 163,711,672円 | |
| (合 計) | 8,182,724,573円 | 10,882,281,209円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 8,182,724,573口 | 10,882,281,209口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.5984円 | 1.4396円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,984円) | (14,396円) | |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 ) | ( 自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 | ||
| デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成27年1月26日現在 ] | [ 平成28年1月26日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成27年1月26日現在 ] | [ 平成28年1月26日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 投資証券 | 849,170,863 | △536,460,589 |
| 合計 | 849,170,863 | △536,460,589 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| [ 平成27年1月26日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 23,705,300 | ― | 23,532,000 | △173,300 | |
| カナダドル | 1,889,520 | ― | 1,889,400 | △120 | |
| オーストラリアドル | 7,425,040 | ― | 7,424,000 | △1,040 | |
| イギリスポンド | 7,063,528 | ― | 7,063,200 | △328 | |
| シンガポールドル | 2,186,712 | ― | 2,186,500 | △212 | |
| ユーロ | 5,253,280 | ― | 5,252,800 | △480 | |
| 合 計 | 47,523,380 | ― | 47,347,900 | △175,480 | |
| [ 平成28年1月26日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 23,725,480 | ― | 23,626,000 | △99,480 | |
| カナダドル | 1,653,964 | ― | 1,653,800 | △164 | |
| オーストラリアドル | 12,327,820 | ― | 12,301,500 | △26,320 | |
| イギリスポンド | 5,037,480 | ― | 5,037,300 | △180 | |
| 香港ドル | 1,515,000 | ― | 1,515,000 | ― | |
| シンガポールドル | 2,474,604 | ― | 2,474,400 | △204 | |
| 合 計 | 46,734,348 | ― | 46,608,000 | △126,348 | |
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 通 貨 | 口数 | 評 価 額 | 備考 | |
| 種 類 | 銘 柄 | |||
| アメリカドル | ||||
| 投資証券 | ACADIA REALTY TRUST | 9,726.00 | 313,371.72 | |
| AGREE REALTY CORP | 2,510.00 | 86,544.80 | ||
| ALEXANDER'S INC | 510.00 | 189,689.40 | ||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 9,900.00 | 766,953.00 | ||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 5,310.00 | 196,310.70 | ||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 15,550.00 | 625,732.00 | ||
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 21,920.00 | 321,128.00 | ||
| AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT | 4,570.00 | 75,450.70 | ||
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 21,545.00 | 811,600.15 | ||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 21,150.00 | 368,221.50 | ||
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 4,800.00 | 50,400.00 | ||
| ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN | 3,230.00 | 34,108.80 | ||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 12,040.00 | 59,477.60 | ||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 18,912.00 | 3,295,794.24 | ||
| BIOMED REALTY TRUST INC | 28,180.00 | 670,965.80 | ||
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 2,900.00 | 29,406.00 | ||
| BOSTON PROPERTIES INC | 21,235.00 | 2,501,695.35 | ||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 23,890.00 | 294,324.80 | ||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 23,520.00 | 600,230.40 | ||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 11,870.00 | 850,485.50 | ||
| CAMPUS CREST COMMUNITIES INC | 9,460.00 | 64,706.40 | ||
| CARE CAPITAL PROPERTIES INC | 11,791.00 | 347,716.59 | ||
| CARETRUST REIT INC | 5,783.00 | 59,507.07 | ||
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 20,433.00 | 223,128.36 | ||
| CEDAR REALTY TRUST INC | 10,860.00 | 73,848.00 | ||
| CHATHAM LODGING TRUST | 5,120.00 | 92,006.40 | ||
| CHESAPEAKE LODGING TRUST | 8,110.00 | 186,286.70 | ||
| CITY OFFICE REIT INC | 2,700.00 | 31,887.00 | ||
| COLONY STARWOOD HOMES | 5,110.00 | 107,156.70 | ||
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 17,320.00 | 385,370.00 | ||
| CORESITE REALTY CORP | 4,310.00 | 264,159.90 | ||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 12,740.00 | 272,126.40 | ||
| CORRECTIONS CORP OF AMERICA | 16,403.00 | 444,849.36 | ||
| COUSINS PROPERTIES INC | 28,324.00 | 231,973.56 | ||
| CUBESMART | 24,000.00 | 725,040.00 | ||
| CYRUSONE INC | 9,170.00 | 327,093.90 | ||
| DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 12,005.00 | 421,495.55 | ||
| DDR CORP | 42,388.00 | 693,891.56 | ||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 28,466.00 | 224,027.42 | ||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 20,260.00 | 1,534,087.20 | ||
| DOUGLAS EMMETT INC | 19,100.00 | 543,777.00 | ||
| DUKE REALTY CORP | 47,110.00 | 913,462.90 | ||
| DUPONT FABROS TECHNOLOGY | 8,900.00 | 274,120.00 | ||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 1,900.00 | 31,939.00 | ||
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 4,320.00 | 225,504.00 | ||
| EDUCATION REALTY TRUST INC | 8,566.00 | 325,850.64 | ||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 16,100.00 | 269,031.00 | ||
| EPR PROPERTIES | 8,125.00 | 464,668.75 | ||
| EQUITY COMMONWEALTH | 17,585.00 | 461,430.40 | ||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 11,060.00 | 744,006.20 | ||
| EQUITY ONE INC | 12,710.00 | 340,628.00 | ||
| EQUITY RESIDENTIAL | 50,315.00 | 3,934,633.00 | ||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 9,137.00 | 2,038,556.07 | ||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 17,100.00 | 1,497,960.00 | ||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 9,537.00 | 1,419,677.82 | ||
| FELCOR LODGING TRUST INC | 19,360.00 | 120,612.80 | ||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 14,930.00 | 297,256.30 | ||
| FIRST POTOMAC REALTY TRUST | 8,060.00 | 79,471.60 | ||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 5,100.00 | 83,130.00 | ||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 12,070.00 | 112,975.20 | ||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 12,730.00 | 319,268.40 | ||
| GENERAL GROWTH PROPERTIES | 79,898.00 | 2,150,854.16 | ||
| GEO GROUP INC/THE | 10,330.00 | 279,426.50 | ||
| GETTY REALTY CORP | 3,257.00 | 55,596.99 | ||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 3,590.00 | 49,685.60 | ||
| GLOBAL NET LEASE INC | 23,000.00 | 164,220.00 | ||
| GOVERNMENT PROPERTIES INCOME | 9,300.00 | 122,481.00 | ||
| GRAMERCY PROPERTY TRUST | 58,884.00 | 412,188.00 | ||
| HCP INC | 64,320.00 | 2,356,684.80 | ||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 13,970.00 | 405,688.80 | ||
| HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A | 17,750.00 | 488,302.50 | ||
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 6,497.00 | 111,878.34 | ||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 13,190.00 | 531,029.40 | ||
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 20,790.00 | 464,032.80 | ||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 103,262.00 | 1,401,265.34 | ||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 9,850.00 | 243,295.00 | ||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 3,369.00 | 23,077.65 | ||
| INLAND REAL ESTATE CORP | 12,820.00 | 136,917.60 | ||
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 16,600.00 | 105,576.00 | ||
| IRON MOUNTAIN INC | 26,530.00 | 670,413.10 | ||
| KILROY REALTY CORP | 12,830.00 | 722,072.40 | ||
| KIMCO REALTY CORP | 57,230.00 | 1,498,853.70 | ||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 11,592.00 | 292,582.08 | ||
| LASALLE HOTEL PROPERTIES | 15,871.00 | 336,623.91 | ||
| LEXINGTON REALTY TRUST | 30,088.00 | 212,120.40 | ||
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 20,470.00 | 578,686.90 | ||
| LTC PROPERTIES INC | 4,690.00 | 207,438.70 | ||
| MACERICH CO/THE | 18,491.00 | 1,437,490.34 | ||
| MACK-CALI REALTY CORP | 11,950.00 | 250,830.50 | ||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 32,850.00 | 353,466.00 | ||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 10,290.00 | 952,133.70 | ||
| MONMOUTH REAL ESTATE INV COR | 8,000.00 | 81,040.00 | ||
| MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I | 22,600.00 | 200,462.00 | ||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 18,930.00 | 790,516.80 | ||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 3,500.00 | 58,695.00 | ||
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 4,850.00 | 292,018.50 | ||
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 12,500.00 | 110,875.00 | ||
| NEW YORK REIT INC | 22,600.00 | 234,136.00 | ||
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 2,500.00 | 29,575.00 | ||
| NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP | 7,983.00 | 71,607.51 | ||
| NORTHSTAR REALTY FINANCE | 25,750.00 | 296,125.00 | ||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 22,902.00 | 777,522.90 | ||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 1,810.00 | 36,218.10 | ||
| PARKWAY PROPERTIES INC | 11,210.00 | 149,765.60 | ||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 10,000.00 | 227,300.00 | ||
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 9,820.00 | 194,534.20 | ||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 12,350.00 | 206,986.00 | ||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 20,140.00 | 360,304.60 | ||
| POST PROPERTIES INC | 7,410.00 | 411,847.80 | ||
| PREFERRED APARTMENT COMMUN-A | 2,500.00 | 28,975.00 | ||
| PROLOGIS INC | 72,458.00 | 2,769,344.76 | ||
| PS BUSINESS PARKS INC/CA | 2,760.00 | 233,716.80 | ||
| PUBLIC STORAGE | 20,324.00 | 5,030,393.24 | ||
| QTS REALTY TRUST INC-CL A | 5,350.00 | 233,420.50 | ||
| RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 10,500.00 | 172,830.00 | ||
| REALTY INCOME CORP | 34,550.00 | 1,861,899.50 | ||
| REGENCY CENTERS CORP | 12,990.00 | 903,584.40 | ||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 14,000.00 | 250,040.00 | ||
| RETAIL PROPERTIES OF AME - A | 32,180.00 | 480,125.60 | ||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 7,560.00 | 120,052.80 | ||
| RLJ LODGING TRUST | 17,100.00 | 302,157.00 | ||
| ROUSE PROPERTIES INC | 5,010.00 | 88,276.20 | ||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 7,000.00 | 312,970.00 | ||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 9,190.00 | 180,399.70 | ||
| SAUL CENTERS INC | 1,660.00 | 81,705.20 | ||
| SELECT INCOME REIT | 8,420.00 | 153,749.20 | ||
| SENIOR HOUSING PROP TRUST | 32,960.00 | 489,785.60 | ||
| SERITAGE GROWTH PROP- A REIT | 1,900.00 | 74,423.00 | ||
| SILVER BAY REALTY TRUST CORP | 4,500.00 | 62,865.00 | ||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 42,708.00 | 7,907,386.20 | ||
| SL GREEN REALTY CORP | 13,810.00 | 1,403,924.60 | ||
| SOVRAN SELF STORAGE INC | 4,920.00 | 534,312.00 | ||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 61,000.00 | 587,430.00 | ||
| STAG INDUSTRIAL INC | 9,410.00 | 160,252.30 | ||
| STORE CAPITAL CORP | 9,000.00 | 211,500.00 | ||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 11,400.00 | 108,984.00 | ||
| SUN COMMUNITIES INC | 8,000.00 | 535,040.00 | ||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 28,186.00 | 310,891.58 | ||
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 13,050.00 | 416,164.50 | ||
| TAUBMAN CENTERS INC | 8,270.00 | 584,110.10 | ||
| TERRENO REALTY CORP | 5,810.00 | 125,496.00 | ||
| UDR INC | 36,006.00 | 1,274,972.46 | ||
| UMH PROPERTIES INC | 2,900.00 | 27,521.00 | ||
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 1,620.00 | 79,007.40 | ||
| URBAN EDGE PROPERTIES | 12,731.00 | 295,486.51 | ||
| URSTADT BIDDLE - CLASS A | 3,540.00 | 68,676.00 | ||
| VENTAS INC | 46,056.00 | 2,532,158.88 | ||
| VEREIT INC | 123,580.00 | 903,369.80 | ||
| VORNADO REALTY TRUST | 24,313.00 | 2,192,060.08 | ||
| WASHINGTON REIT | 9,590.00 | 241,668.00 | ||
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 15,780.00 | 523,422.60 | ||
| WELLTOWER INC | 48,890.00 | 3,263,407.50 | ||
| WHITESTONE REIT | 4,010.00 | 42,225.30 | ||
| WINTHROP REALTY TRUST | 5,200.00 | 66,924.00 | ||
| WP CAREY INC | 13,300.00 | 749,189.00 | ||
| WP GLIMCHER INC | 24,855.00 | 227,423.25 | ||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 15,900.00 | 212,583.00 | ||
| 投資証券 小 計 | 2,726,997.00 | 94,310,949.39 (11,141,895,560) | ||
| アメリカドル 小 計 | 2,726,997.00 | 94,310,949.39 (11,141,895,560) | ||
| カナダドル | ||||
| 投資証券 | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 5,100.00 | 155,397.00 | |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 10,090.00 | 115,126.90 | ||
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 2,910.00 | 119,688.30 | ||
| BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO | 2,000.00 | 50,920.00 | ||
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 8,580.00 | 248,734.20 | ||
| CAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 4,670.00 | 186,706.60 | ||
| CHOICE PROPERTIES REIT | 5,900.00 | 69,738.00 | ||
| COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 10,570.00 | 150,094.00 | ||
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 4,830.00 | 63,176.40 | ||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 3,400.00 | 45,798.00 | ||
| DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV | 7,900.00 | 63,437.00 | ||
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 4,700.00 | 31,020.00 | ||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 7,310.00 | 110,819.60 | ||
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 3,100.00 | 116,002.00 | ||
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 19,009.00 | 347,484.52 | ||
| INNVEST REAL ESTATE INVESTME | 7,180.00 | 35,684.60 | ||
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 5,800.00 | 37,004.00 | ||
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 5,000.00 | 53,250.00 | ||
| MILESTONE APARTMENTS REAL ES | 3,800.00 | 57,000.00 | ||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 2,600.00 | 27,950.00 | ||
| MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS | 4,000.00 | 51,040.00 | ||
| NORTHVIEW APARTMENT REAL EST | 3,050.00 | 50,111.50 | ||
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 4,700.00 | 39,668.00 | ||
| ONEREIT | 1,600.00 | 4,912.00 | ||
| PLAZA RETAIL REIT | 4,500.00 | 19,980.00 | ||
| PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE | 14,700.00 | 64,533.00 | ||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 22,070.00 | 532,990.50 | ||
| SLATE RETAIL REIT - U | 2,500.00 | 35,475.00 | ||
| SMART REAL ESTATE INVESTMENT | 8,900.00 | 266,199.00 | ||
| 投資証券 小 計 | 190,469.00 | 3,149,940.12 (260,500,047) | ||
| カナダドル 小 計 | 190,469.00 | 3,149,940.12 (260,500,047) | ||
| オーストラリアドル | ||||
| 投資証券 | 360 CAPITAL GROUP LTD | 34,500.00 | 32,085.00 | |
| 360 CAPITAL OFFICE FUND | 7,800.00 | 15,678.00 | ||
| ABACUS PROPERTY GROUP | 36,172.00 | 109,601.16 | ||
| ALE PROPERTY GROUP | 25,230.00 | 94,864.80 | ||
| ARENA REIT | 27,500.00 | 47,300.00 | ||
| ASPEN GROUP | 11,400.00 | 13,851.00 | ||
| ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP | 6,900.00 | 35,397.00 | ||
| BWP TRUST | 65,000.00 | 200,200.00 | ||
| CHARTER HALL GROUP | 41,472.00 | 183,720.96 | ||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 46,716.00 | 190,134.12 | ||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 174,130.00 | 171,518.05 | ||
| DEXUS PROPERTY GROUP | 131,516.00 | 957,436.48 | ||
| FOLKESTONE EDUCATION TRUST | 27,000.00 | 56,970.00 | ||
| GALILEO JAPAN TRUST | 15,200.00 | 30,400.00 | ||
| GDI PROPERTY GROUP | 66,000.00 | 56,100.00 | ||
| GOODMAN GROUP | 218,356.00 | 1,323,237.36 | ||
| GPT GROUP | 245,300.00 | 1,167,628.00 | ||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 26,000.00 | 78,260.00 | ||
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | 16,500.00 | 42,405.00 | ||
| INDUSTRIA REIT | 13,000.00 | 26,390.00 | ||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 19,933.00 | 55,413.74 | ||
| INVESTA OFFICE FUND | 87,135.00 | 340,697.85 | ||
| MIRVAC GROUP | 504,160.00 | 940,258.40 | ||
| NATIONAL STORAGE REIT | 35,100.00 | 52,650.00 | ||
| SCENTRE GROUP | 730,158.00 | 3,117,774.66 | ||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 103,200.00 | 214,656.00 | ||
| STOCKLAND | 324,650.00 | 1,324,572.00 | ||
| VICINITY CENTRES | 450,716.00 | 1,293,554.92 | ||
| WESTFIELD CORP | 264,000.00 | 2,595,120.00 | ||
| 投資証券 小 計 | 3,754,744.00 | 14,767,874.50 (1,211,261,066) | ||
| オーストラリアドル 小 計 | 3,754,744.00 | 14,767,874.50 (1,211,261,066) | ||
| イギリスポンド | ||||
| 投資証券 | ASSURA PLC | 218,000.00 | 114,777.00 | |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 19,750.00 | 144,965.00 | ||
| BRITISH LAND CO PLC | 141,765.00 | 1,041,972.75 | ||
| DERWENT LONDON PLC | 15,420.00 | 500,379.00 | ||
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 51,500.00 | 57,680.00 | ||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 48,040.00 | 362,942.20 | ||
| HAMMERSON PLC | 108,140.00 | 619,642.20 | ||
| HANSTEEN HOLDINGS PLC | 102,100.00 | 113,739.40 | ||
| INTU PROPERTIES PLC | 113,130.00 | 332,941.59 | ||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 109,960.00 | 1,202,962.40 | ||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 83,900.00 | 134,156.10 | ||
| MCKAY SECURITIES PLC-ORD | 11,600.00 | 28,188.00 | ||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 60,400.00 | 65,534.00 | ||
| REDEFINE INTERNATIONAL PLC | 138,100.00 | 64,934.62 | ||
| REGIONAL REIT LTD | 25,000.00 | 25,750.00 | ||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 28,400.00 | 94,856.00 | ||
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 70,000.00 | 40,250.00 | ||
| SEGRO PLC | 102,591.00 | 436,114.34 | ||
| SHAFTESBURY PLC | 37,600.00 | 317,720.00 | ||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 92,700.00 | 121,900.50 | ||
| WORKSPACE GROUP PLC | 16,379.00 | 133,980.22 | ||
| 投資証券 小 計 | 1,594,475.00 | 5,955,385.32 (1,000,028,302) | ||
| イギリスポンド 小 計 | 1,594,475.00 | 5,955,385.32 (1,000,028,302) | ||
| 香港ドル | ||||
| 投資証券 | CHAMPION REIT | 315,000.00 | 1,140,300.00 | |
| FORTUNE REIT | 177,000.00 | 1,396,530.00 | ||
| LINK REIT | 311,000.00 | 13,637,350.00 | ||
| NEW CENTURY REIT | 63,000.00 | 175,770.00 | ||
| PROSPERITY REIT | 178,000.00 | 471,700.00 | ||
| REGAL REAL ESTATE INVESTMENT | 115,000.00 | 202,400.00 | ||
| SPRING REAL ESTATE INVESTMEN | 90,000.00 | 249,300.00 | ||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 153,000.00 | 544,680.00 | ||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 150,000.00 | 588,000.00 | ||
| 投資証券 小 計 | 1,552,000.00 | 18,406,030.00 (278,851,354) | ||
| 香港ドル 小 計 | 1,552,000.00 | 18,406,030.00 (278,851,354) | ||
| シンガポールドル | ||||
| 投資証券 | AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL | 83,400.00 | 108,420.00 | |
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | 121,000.00 | 90,750.00 | ||
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 292,300.00 | 648,906.00 | ||
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | 120,000.00 | 132,000.00 | ||
| CACHE LOGISTICS TRUST | 101,000.00 | 87,870.00 | ||
| CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST | 144,000.00 | 72,720.00 | ||
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 282,000.00 | 370,830.00 | ||
| CAPITALAND MALL TRUST | 364,800.00 | 716,832.00 | ||
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS | 86,000.00 | 119,540.00 | ||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 95,000.00 | 121,600.00 | ||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 99,000.00 | 63,360.00 | ||
| FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 82,200.00 | 96,585.00 | ||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 78,300.00 | 150,727.50 | ||
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | 83,200.00 | 100,672.00 | ||
| FRASERS HOSPITALITY TRUST | 92,000.00 | 66,240.00 | ||
| KEPPEL DC REIT | 111,300.00 | 106,848.00 | ||
| KEPPEL REIT | 223,200.00 | 196,416.00 | ||
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL | 234,000.00 | 69,030.00 | ||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 178,800.00 | 232,440.00 | ||
| MAPLETREE GREATER CHINA COMM | 237,000.00 | 197,895.00 | ||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 169,900.00 | 256,549.00 | ||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 217,000.00 | 197,470.00 | ||
| OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 76,000.00 | 46,360.00 | ||
| OUE HOSPITALITY TRUST | 115,000.00 | 85,675.00 | ||
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 48,700.00 | 105,192.00 | ||
| SABANA SHARIAH COMP IND REIT | 75,000.00 | 52,500.00 | ||
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REI | 97,000.00 | 71,780.00 | ||
| SPH REIT | 105,900.00 | 96,369.00 | ||
| STARHILL GLOBAL REIT | 186,000.00 | 134,850.00 | ||
| SUNTEC REIT | 351,800.00 | 534,736.00 | ||
| 投資証券 小 計 | 4,550,800.00 | 5,331,162.50 (439,767,594) | ||
| シンガポールドル 小 計 | 4,550,800.00 | 5,331,162.50 (439,767,594) | ||
| ニュージーランドドル | ||||
| 投資証券 | ARGOSY PROPERTY LTD | 108,900.00 | 123,601.50 | |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 143,490.00 | 182,949.75 | ||
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 181,000.00 | 242,540.00 | ||
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL | 143,290.00 | 176,246.70 | ||
| PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | 63,100.00 | 101,906.50 | ||
| STRIDE PROPERTY LTD | 48,500.00 | 104,760.00 | ||
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | 40,900.00 | 77,301.00 | ||
| 投資証券 小 計 | 729,180.00 | 1,009,305.45 (76,828,330) | ||
| ニュージーランドドル 小 計 | 729,180.00 | 1,009,305.45 (76,828,330) | ||
| イスラエルシェケル | ||||
| 投資証券 | REIT 1 LTD | 20,800.00 | 209,040.00 | |
| 投資証券 小 計 | 20,800.00 | 209,040.00 (6,221,030) | ||
| イスラエルシェケル 小 計 | 20,800.00 | 209,040.00 (6,221,030) | ||
| ユーロ | ||||
| 投資証券 | AEDIFICA | 2,020.00 | 120,937.40 | |
| AFFINE | 1,080.00 | 16,362.00 | ||
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 13,700.00 | 157,139.00 | ||
| ALTAREA | 280.00 | 48,062.00 | ||
| ANF IMMOBILIER | 1,070.00 | 21,881.50 | ||
| AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA | 8,500.00 | 102,425.00 | ||
| BEFIMMO | 2,870.00 | 150,732.40 | ||
| BENI STABILI SPA | 147,100.00 | 92,746.55 | ||
| COFINIMMO | 2,815.00 | 271,731.95 | ||
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV | 6,410.00 | 249,797.70 | ||
| FONCIERE DES MURS | 1,340.00 | 33,701.00 | ||
| FONCIERE DES REGIONS | 6,078.00 | 470,194.08 | ||
| GECINA SA | 4,970.00 | 569,562.00 | ||
| GREEN REIT PLC | 89,400.00 | 132,133.20 | ||
| HAMBORNER REIT AG | 8,150.00 | 72,510.55 | ||
| HIBERNIA REIT PLC | 90,700.00 | 119,451.90 | ||
| ICADE | 4,955.00 | 313,750.60 | ||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 36,990.00 | 27,317.11 | ||
| INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES | 1,400.00 | 32,305.00 | ||
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 53,000.00 | 58,141.00 | ||
| KLEPIERRE | 26,210.00 | 1,014,720.15 | ||
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 8,400.00 | 69,300.00 | ||
| MERCIALYS | 2,331.00 | 43,333.29 | ||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 42,530.00 | 452,519.20 | ||
| NSI NV | 19,346.00 | 73,069.84 | ||
| RETAIL ESTATES | 780.00 | 60,801.00 | ||
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 13,549.00 | 3,121,012.15 | ||
| VASTNED RETAIL NV | 2,540.00 | 98,729.80 | ||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 1,970.00 | 146,568.00 | ||
| WERELDHAVE BELGIUM NV | 320.00 | 33,040.00 | ||
| WERELDHAVE NV | 5,525.00 | 272,078.62 | ||
| 投資証券 小 計 | 606,329.00 | 8,446,053.99 (1,082,361,818) | ||
| ユーロ 小 計 | 606,329.00 | 8,446,053.99 (1,082,361,818) | ||
| 合 計 | ― | 15,497,715,101 (15,497,715,101) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 投資証券 | 157銘柄 | 100.00% | 71.89% |
| カナダドル | 投資証券 | 29銘柄 | 100.00% | 1.68% |
| オーストラリアドル | 投資証券 | 29銘柄 | 100.00% | 7.82% |
| イギリスポンド | 投資証券 | 21銘柄 | 100.00% | 6.45% |
| 香港ドル | 投資証券 | 9銘柄 | 100.00% | 1.80% |
| シンガポールドル | 投資証券 | 30銘柄 | 100.00% | 2.84% |
| ニュージーランドドル | 投資証券 | 7銘柄 | 100.00% | 0.50% |
| イスラエルシェケル | 投資証券 | 1銘柄 | 100.00% | 0.04% |
| ユーロ | 投資証券 | 31銘柄 | 100.00% | 6.98% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
