有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年0.648%※(税抜 年0.6%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

取扱純資産総額(注)	委託会社	販売会社	受託会社
50億円未満の部分	年0.2916%※ (税抜 年0.27%)	年0.2916%※ (税抜 年0.27%)	年0.0648%※ (税抜 年0.06%)
50億円以上100億円未満の部分	年0.2808%※ (税抜 年0.26%)	年0.3024%※ (税抜 年0.28%)	年0.0648%※ (税抜 年0.06%)
100億円以上の部分	年0.27%※ (税抜 年0.25%)	年0.3132%※ (税抜 年0.29%)	年0.0648%※ (税抜 年0.06%)

(注)各販売会社における取扱純資産総額に応じて配分されます。
信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。