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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/27-2025/01/27)

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【提出】: 2025/04/25 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自 2023年 1月27日至 2024年 1月26日	第16期自 2024年 1月27日至 2025年 1月27日
営業収益
受取利息	294	66,132
有価証券売買等損益	2,100,072,883	2,481,434,255
営業収益合計	2,100,073,177	2,481,500,387
営業費用
支払利息	16,324	231
受託者報酬	9,804,532	10,983,432
委託者報酬	88,240,670	98,850,758
その他費用	506,440	567,355
営業費用合計	98,567,966	110,401,776
営業利益又は営業損失(△)	2,001,505,211	2,371,098,611
経常利益又は経常損失(△)	2,001,505,211	2,371,098,611
当期純利益又は当期純損失(△)	2,001,505,211	2,371,098,611
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	210,207,412	252,216,173
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,614,887,307	11,445,097,099
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,010,718,712	2,521,577,688
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,010,718,712	2,521,577,688
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,971,806,719	2,182,667,565
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,971,806,719	2,182,667,565
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,445,097,099	13,902,889,660

開示資料

決算

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