有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||
| 第27期 (平成24年3月31日現在) | 第28期 (平成25年3月31日現在) | |||||
| (資産の部) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | ※2 | 14,298,590 | ※2 | 22,261,065 | ||
| 有価証券 | ※2 | 8,000,000 | ※2 | 8,000,000 | ||
| 前払費用 | 154,925 | 159,117 | ||||
| 未収入金 | 13,813 | 5,504 | ||||
| 未収委託者報酬 | 3,977,324 | 4,489,181 | ||||
| 未収収益 | ※2 | 42,563 | ※2 | 47,936 | ||
| 繰延税金資産 | 339,052 | 402,791 | ||||
| 金銭の信託 | ※2 | 30,000 | ※2 | 30,000 | ||
| その他 | 27,621 | 39,167 | ||||
| 流動資産合計 | 26,883,891 | 35,434,764 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | ※1 | 281,399 | ※1 | 270,058 | ||
| 器具備品 | ※1 | 177,757 | ※1 | 171,754 | ||
| 土地 | 1,205,031 | 1,205,031 | ||||
| 有形固定資産合計 | 1,664,188 | 1,646,844 | ||||
| 無形固定資産 | ||||||
| 電話加入権 | 15,822 | 15,822 | ||||
| ソフトウェア | 881,368 | 857,424 | ||||
| ソフトウェア仮勘定 | 402,721 | 430,432 | ||||
| その他 | 24 | ― | ||||
| 無形固定資産合計 | 1,299,937 | 1,303,679 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 14,456,313 | 15,689,317 | ||||
| 関係会社株式 | 320,136 | 320,136 | ||||
| 長期性預金 | ※2 | 8,500,000 | ※2 | 3,500,000 | ||
| 長期差入保証金 | ※2 | 837,456 | ※2 | 825,804 | ||
| 繰延税金資産 | 139,650 | ― | ||||
| その他 | 15,035 | 15,035 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 24,268,591 | 20,350,294 | ||||
| 固定資産合計 | 27,232,718 | 23,300,818 | ||||
| 資産合計 | 54,116,609 | 58,735,583 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第27期 (平成24年3月31日現在) | 第28期 (平成25年3月31日現在) | |||||
| (負債の部) | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 預り金 | 79,079 | 75,221 | ||||
| 未払金 | ||||||
| 未払収益分配金 | 185,817 | 33,936 | ||||
| 未払償還金 | 1,159,445 | 1,004,879 | ||||
| 未払手数料 | ※2 | 1,557,726 | ※2 | 1,761,746 | ||
| その他未払金 | 50,899 | 84,763 | ||||
| 未払費用 | ※2 | 1,174,572 | ※2 | 1,333,574 | ||
| 未払消費税等 | 63,602 | 128,077 | ||||
| 未払法人税等 | 1,532,874 | 1,686,070 | ||||
| 賞与引当金 | 520,000 | 594,000 | ||||
| その他 | 278,521 | 348,389 | ||||
| 流動負債合計 | 6,602,539 | 7,050,661 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 119,902 | 119,776 | ||||
| 役員退職慰労引当金 | 49,735 | 65,103 | ||||
| 時効後支払損引当金 | 195,228 | 201,877 | ||||
| 繰延税金負債 | ― | 251,776 | ||||
| 固定負債合計 | 364,866 | 638,533 | ||||
| 負債合計 | 6,967,405 | 7,689,194 | ||||
| (純資産の部) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 2,000,131 | 2,000,131 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 222,096 | 222,096 | ||||
| 資本剰余金合計 | 222,096 | 222,096 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 342,589 | 342,589 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 別途積立金 | 6,998,000 | 6,998,000 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 36,863,331 | 39,686,216 | ||||
| 利益剰余金合計 | 44,203,921 | 47,026,806 | ||||
| 株主資本合計 | 46,426,148 | 49,249,033 | ||||
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券 評価差額金 | 723,054 | 1,797,355 | ||||
| 評価・換算差額等合計 | 723,054 | 1,797,355 | ||||
| 純資産合計 | 47,149,203 | 51,046,388 | ||||
| 負債純資産合計 | 54,116,609 | 58,735,583 | ||||
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