eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 64,626,150 |
| コール・ローン | 492,254,285 | 517,070,848 |
| 親投資信託受益証券 | 114,149,758,760 | 117,624,432,817 |
| 未収入金 | 114,426,067 | － |
| 未収利息 | 6,233 | 19,789 |
| 流動資産計 | 114,756,445,345 | 118,206,149,604 |
| 資産の部合計 | 114,756,445,345 | 118,206,149,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 236,798,163 | 234,432,322 |
| 未払受託者報酬 | 31,830,966 | 31,660,827 |
| 未払委託者報酬 | 314,087,926 | 313,743,507 |
| その他未払費用 | 1,822,854 | 1,821,726 |
| 流動負債計 | 584,539,909 | 581,658,382 |
| 負債の部合計 | 584,539,909 | 581,658,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,131,799,985 | 15,348,617,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,040,105,451 | 102,275,873,374 |
| （分配準備積立金） | 53,338,317,290 | 50,202,057,443 |
| 元本等合計 | 114,171,905,436 | 117,624,491,222 |
| 純資産の部合計 | 114,171,905,436 | 117,624,491,222 |
| 負債・純資産合計 | 114,756,445,345 | 118,206,149,604 |
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