半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.33
第2計算期間	28.21
第3計算期間	△20.21
第4計算期間	46.90
第5計算期間	29.27
第6計算期間	35.58
第6計算期間末日から 平成27年8月末日までの期間	△13.73

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第6計算期間末日から平成27年8月末日までの期間については平成27年8月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「東証REIT指数マザーファンド」
①投資状況

			平成27年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	13,530,871,500	96.72
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	459,163,027	3.28
	純資産総額		13,990,034,527	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年8月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 (買建)	459,294,500	3.28

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	1,973	594,971.42 510,000	1,173,878,617 1,006,230,000	― ―	7.19
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	1,830	593,231.08 510,000	1,085,612,880 933,300,000	― ―	6.67
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	3,396	255,487.84 223,600	867,636,711 759,345,600	― ―	5.43
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	3,695	188,514.82 159,800	696,562,276 590,461,000	― ―	4.22
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	2,419	270,042.64 220,500	653,233,159 533,389,500	― ―	3.81
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	3,168	176,164.84 153,000	558,090,235 484,704,000	― ―	3.46
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	1,220	412,125.20 393,500	502,792,750 480,070,000	― ―	3.43
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	1,817	308,780.04 252,500	561,053,334 458,792,500	― ―	3.28
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	1,845	246,436.41 209,500	454,675,191 386,527,500	― ―	2.76
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	676	663,899.48 570,000	448,796,051 385,320,000	― ―	2.75
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	387	1,070,622.85 994,000	414,331,046 384,678,000	― ―	2.75
日本	GLP投資法人	投資証券	―	3,345	133,541.82 113,600	446,697,407 379,992,000	― ―	2.72
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	693	554,841.69 486,500	384,505,293 337,144,500	― ―	2.41
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	4,394	78,885.42 75,000	346,622,555 329,550,000	― ―	2.36
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	―	4,463	55,920.49 68,900	249,573,165 307,500,700	― ―	2.20
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	566	679,195.90 542,000	384,424,880 306,772,000	― ―	2.19
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	2,194	171,571.41 139,800	376,427,674 306,721,200	― ―	2.19
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	2,327	152,617.83 131,000	355,141,691 304,837,000	― ―	2.18
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	677	482,505.88 404,500	326,656,486 273,846,500	― ―	1.96
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	―	1,160	259,649.41 219,600	301,193,326 254,736,000	― ―	1.82
日本	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	―	521	591,483.33 478,500	308,162,818 249,298,500	― ―	1.78
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	493	588,466.40 504,000	290,113,938 248,472,000	― ―	1.78
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	1,045	283,412.36 226,200	296,165,923 236,379,000	― ―	1.69
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	―	1,767	152,455.82 131,100	269,389,438 231,653,700	― ―	1.66
日本	プレミア投資法人	投資証券	―	368	647,064.97 608,000	238,119,910 223,744,000	― ―	1.60
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	490	559,376.42 442,000	274,094,449 216,580,000	― ―	1.55
日本	イオンリート投資法人	投資証券	―	1,524	169,037.00 135,900	257,612,392 207,111,600	― ―	1.48
日本	福岡リート投資法人	投資証券	―	1,044	233,009.79 188,700	243,262,224 197,002,800	― ―	1.41
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	―	1,366	160,530.59 142,000	219,284,797 193,972,000	― ―	1.39
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	2,292	93,348.10 77,600	213,953,868 177,859,200	― ―	1.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	96.72
合 計	96.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの

					平成27年8月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引
	東証REIT 15年09月限	大阪取引所	買建	281	471,162,696	459,294,500	3.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。