- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 4 期 自 平成24年 1月27日 至 平成25年 1月28日 | 第 5 期 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 19,188 | 69,355 | |
| 有価証券売買等損益 | 580,652,943 | 754,422,357 | |
| 営業収益合計 | 580,672,131 | 754,491,712 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 772,038 | 2,685,030 | |
| 委託者報酬 | 5,404,188 | 18,795,107 | |
| その他費用 | 40,026 | 139,499 | |
| 営業費用合計 | 6,216,252 | 21,619,636 | |
| 営業利益 | 574,455,879 | 732,872,076 | |
| 経常利益 | 574,455,879 | 732,872,076 | |
| 当期純利益 | 574,455,879 | 732,872,076 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 252,220,543 | 542,431,667 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,377,563 | 768,203,848 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 703,849,244 | 6,688,500,352 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 703,849,244 | 6,688,500,352 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,258,295 | 5,056,780,596 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,258,295 | 5,056,780,596 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 768,203,848 | 2,590,364,013 | |
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