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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】: 2019/04/26 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	24,062,521,709
Ⅱ 負債総額	72,313,413
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,990,208,296
Ⅳ 発行済口数	8,052,879,939	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9791
(10,000口当たり)	(29,791	)

開示資料

決算

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