eMAXIS国内債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,210,584 |
| 親投資信託受益証券 | 145,181,530 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産合計 | 147,392,120 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 147,392,120 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,117,903 |
| 未払受託者報酬 | 7,220 |
| 未払委託者報酬 | 50,485 |
| その他未払費用 | 351 |
| 流動負債合計 | 2,175,959 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,175,959 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 143,877,778 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,338,383 |
| （分配準備積立金） | 275,050 |
| 元本等合計 | 145,216,161 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 145,216,161 |
| 負債純資産合計 | 147,392,120 |
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