eMAXIS国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 12:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月28日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,000,901 |
| コール・ローン | 24,003,100 | 20,228,272 |
| 親投資信託受益証券 | 3,892,611,997 | 6,572,899,794 |
| 未収入金 | 19,997,822 | － |
| 未収利息 | 40 | 93 |
| 流動資産計 | 3,936,612,959 | 6,602,129,060 |
| 資産の部合計 | 3,936,612,959 | 6,602,129,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,522,867 | 8,989,168 |
| 未払受託者報酬 | 880,518 | 1,463,000 |
| 未払委託者報酬 | 6,163,582 | 10,240,929 |
| その他未払費用 | 45,726 | 76,016 |
| 流動負債計 | 43,612,693 | 20,769,113 |
| 負債の部合計 | 43,612,693 | 20,769,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,593,310,758 | 6,028,135,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,689,508 | 553,224,327 |
| （分配準備積立金） | 42,905,597 | 37,096,378 |
| 元本等合計 | 3,893,000,266 | 6,581,359,947 |
| 純資産の部合計 | 3,893,000,266 | 6,581,359,947 |
| 負債・純資産合計 | 3,936,612,959 | 6,602,129,060 |
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