eMAXIS国内債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,652,067 | 40,594,120 |
| 親投資信託受益証券 | 13,564,365,084 | 12,041,001,855 |
| 未収入金 | 218,890,168 | 17,656,559 |
| 流動資産計 | 13,840,907,319 | 12,099,252,534 |
| 資産の部合計 | 13,840,907,319 | 12,099,252,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 245,608,597 | 30,553,331 |
| 未払受託者報酬 | 3,675,261 | 3,291,983 |
| 未払委託者報酬 | 25,726,780 | 23,043,818 |
| 未払利息 | 24 | 8 |
| その他未払費用 | 191,049 | 171,118 |
| 流動負債計 | 275,201,711 | 57,060,258 |
| 負債の部合計 | 275,201,711 | 57,060,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,579,930,372 | 10,444,618,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,985,775,236 | 1,597,573,351 |
| （分配準備積立金） | 236,820,299 | 188,373,955 |
| 元本等合計 | 13,565,705,608 | 12,042,192,276 |
| 純資産の部合計 | 13,565,705,608 | 12,042,192,276 |
| 負債・純資産合計 | 13,840,907,319 | 12,099,252,534 |
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