eMAXIS国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,534,935 | 26,970,224 |
| 親投資信託受益証券 | 8,809,904,633 | 9,726,496,397 |
| 未収入金 | 8,129,839 | 737,138 |
| 流動資産計 | 8,846,569,407 | 9,754,203,759 |
| 資産の部合計 | 8,846,569,407 | 9,754,203,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,001,972 | 6,907,638 |
| 未払受託者報酬 | 2,457,975 | 2,463,634 |
| 未払委託者報酬 | 17,205,731 | 17,245,401 |
| 未払利息 | 12 | 12 |
| その他未払費用 | 127,754 | 128,048 |
| 流動負債計 | 35,793,444 | 26,744,733 |
| 負債の部合計 | 35,793,444 | 26,744,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,703,281,774 | 8,954,399,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,107,494,189 | 773,059,776 |
| （分配準備積立金） | 116,667,076 | 114,880,199 |
| 元本等合計 | 8,810,775,963 | 9,727,459,026 |
| 純資産の部合計 | 8,810,775,963 | 9,727,459,026 |
| 負債・純資産合計 | 8,846,569,407 | 9,754,203,759 |
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