eMAXIS国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/27-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2025年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,657,736 | 25,242,620 |
| 親投資信託受益証券 | 8,050,653,718 | 7,646,990,079 |
| 未収入金 | 7,456,542 | 3,587,633 |
| 未収利息 | － | 319 |
| 流動資産計 | 8,085,767,996 | 7,675,820,651 |
| 資産の部合計 | 8,085,767,996 | 7,675,820,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,474,193 | 10,552,511 |
| 未払受託者報酬 | 2,464,776 | 2,175,861 |
| 未払委託者報酬 | 17,253,348 | 15,230,969 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 128,104 | 113,086 |
| 流動負債計 | 34,320,428 | 28,072,427 |
| 負債の部合計 | 34,320,428 | 28,072,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,472,517,303 | 7,338,381,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 578,930,265 | 309,366,388 |
| （分配準備積立金） | 83,592,114 | 80,602,007 |
| 元本等合計 | 8,051,447,568 | 7,647,748,224 |
| 純資産の部合計 | 8,051,447,568 | 7,647,748,224 |
| 負債・純資産合計 | 8,085,767,996 | 7,675,820,651 |
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