eMAXIS国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,460,756 |
| コール・ローン | 25,242,620 | 24,658,313 |
| 親投資信託受益証券 | 7,646,990,079 | 7,444,573,734 |
| 未収入金 | 3,587,633 | 95,406 |
| 未収利息 | 319 | 943 |
| 流動資産計 | 7,675,820,651 | 7,473,789,152 |
| 資産の部合計 | 7,675,820,651 | 7,473,789,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,552,511 | 8,386,368 |
| 未払受託者報酬 | 2,175,861 | 2,046,448 |
| 未払委託者報酬 | 15,230,969 | 14,325,092 |
| その他未払費用 | 113,086 | 106,349 |
| 流動負債計 | 28,072,427 | 24,864,257 |
| 負債の部合計 | 28,072,427 | 24,864,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,338,381,836 | 7,404,840,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,366,388 | 44,084,633 |
| （分配準備積立金） | 80,602,007 | 66,943,684 |
| 元本等合計 | 7,647,748,224 | 7,448,924,895 |
| 純資産の部合計 | 7,647,748,224 | 7,448,924,895 |
| 負債・純資産合計 | 7,675,820,651 | 7,473,789,152 |
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