- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 5 期 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 | 第 6 期 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 18,472 | 13,040 | |
| 有価証券売買等損益 | 69,963,425 | 342,203,812 | |
| 営業収益合計 | 69,981,897 | 342,216,852 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,465,775 | 4,098,471 | |
| 委託者報酬 | 10,260,304 | 28,689,201 | |
| その他費用 | 76,097 | 213,002 | |
| 営業費用合計 | 11,802,176 | 33,000,674 | |
| 営業利益 | 58,179,721 | 309,216,178 | |
| 経常利益 | 58,179,721 | 309,216,178 | |
| 当期純利益 | 58,179,721 | 309,216,178 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,871,196 | 20,988,369 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 124,554,618 | 299,689,508 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 356,518,565 | 1,198,371,922 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 356,518,565 | 1,198,371,922 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,692,200 | 190,719,157 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,692,200 | 190,719,157 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 299,689,508 | 1,595,570,082 | |
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