eMAXIS TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,777,155 | 88,578,160 |
| 親投資信託受益証券 | 17,751,601,218 | 16,298,364,704 |
| 流動資産計 | 17,836,378,373 | 16,386,942,864 |
| 資産の部合計 | 17,836,378,373 | 16,386,942,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,334,074 | 51,027,806 |
| 未払受託者報酬 | 4,927,172 | 4,462,599 |
| 未払委託者報酬 | 34,490,136 | 31,238,205 |
| 未払利息 | 18 | 39 |
| その他未払費用 | 256,149 | 232,000 |
| 流動負債計 | 83,007,549 | 86,960,649 |
| 負債の部合計 | 83,007,549 | 86,960,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,080,489,086 | 6,245,018,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,672,881,738 | 10,054,963,246 |
| （分配準備積立金） | 2,497,674,183 | 1,067,886,116 |
| 元本等合計 | 17,753,370,824 | 16,299,982,215 |
| 純資産の部合計 | 17,753,370,824 | 16,299,982,215 |
| 負債・純資産合計 | 17,836,378,373 | 16,386,942,864 |
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