eMAXIS TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/27-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2025年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,363,814 | 81,407,771 |
| 親投資信託受益証券 | 21,155,962,566 | 25,598,050,761 |
| 未収入金 | 5,309,660 | 191,647,998 |
| 未収利息 | － | 1,030 |
| 流動資産計 | 21,265,636,040 | 25,871,107,560 |
| 資産の部合計 | 21,265,636,040 | 25,871,107,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,400,359 | 209,617,618 |
| 未払受託者報酬 | 5,732,050 | 7,563,679 |
| 未払委託者報酬 | 40,124,277 | 52,945,668 |
| 未払利息 | 26 | － |
| その他未払費用 | 298,009 | 393,249 |
| 流動負債計 | 107,554,721 | 270,520,214 |
| 負債の部合計 | 107,554,721 | 270,520,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,879,453,324 | 6,321,313,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,278,627,995 | 19,279,273,983 |
| （分配準備積立金） | 3,821,546,808 | 3,802,010,294 |
| 元本等合計 | 21,158,081,319 | 25,600,587,346 |
| 純資産の部合計 | 21,158,081,319 | 25,600,587,346 |
| 負債・純資産合計 | 21,265,636,040 | 25,871,107,560 |
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