有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	178,358,534	32,542,941	145,815,593
第2計算期間	1,188,084,251	377,163,402	956,736,442
第3計算期間	3,809,886,709	2,445,569,866	2,321,053,285
第4計算期間	14,365,662,355	12,924,941,645	3,761,773,995
第5計算期間	21,492,316,902	19,841,826,453	5,412,264,444

<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	227,759,767,440	98.93
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,458,667,686	1.07
	純資産総額		230,218,435,126	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年2月28日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,530,990,000	1.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,841,400	5,063.80 5,839.00	9,324,485,680 10,751,934,600	― ―	4.67
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	9,891,800	573.24 587.00	5,670,376,410 5,806,486,600	― ―	2.52
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	641,200	4,057.85 7,668.00	2,601,893,650 4,916,721,600	― ―	2.14
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	987,600	3,960.77 4,540.00	3,911,663,823 4,483,704,000	― ―	1.95
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,190,700	3,685.02 3,647.00	4,387,762,682 4,342,482,900	― ―	1.89
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	16,919,700	209.33 209.00	3,541,957,458 3,536,217,300	― ―	1.54
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	513,100	4,260.21 5,701.00	2,185,915,930 2,925,183,100	― ―	1.27
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	821,600	3,029.08 3,232.00	2,488,698,063 2,655,411,200	― ―	1.15
日本	ファナック	株式	電気機器	147,600	14,678.84 17,655.00	2,166,597,975 2,605,878,000	― ―	1.13
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,177,000	574.02 803.00	1,823,663,320 2,551,131,000	― ―	1.11
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	519,100	5,197.95 4,872.00	2,698,257,481 2,529,055,200	― ―	1.10
日本	KDDI	株式	情報・通信業	405,300	3,983.66 6,201.00	1,614,578,345 2,513,265,300	― ―	1.09
日本	キヤノン	株式	電気機器	767,100	3,472.86 3,162.00	2,664,033,688 2,425,570,200	― ―	1.05
日本	三菱地所	株式	不動産業	914,000	2,612.34 2,403.00	2,387,682,690 2,196,342,000	― ―	0.95
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	319,100	5,112.82 6,594.00	1,631,503,780 2,104,145,400	― ―	0.91
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	546,200	3,076.08 3,813.00	1,680,155,554 2,082,660,600	― ―	0.90
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,018,900	1,845.34 1,947.00	1,880,221,936 1,983,798,300	― ―	0.86
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	243,400	7,737.72 7,942.00	1,883,362,014 1,933,082,800	― ―	0.84
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,511,600	695.17 1,276.00	1,050,826,350 1,928,801,600	― ―	0.84
日本	三井物産	株式	卸売業	1,202,300	1,385.54 1,564.00	1,665,839,540 1,880,397,200	― ―	0.82
日本	三井不動産	株式	不動産業	615,000	2,663.44 3,027.00	1,638,017,080 1,861,605,000	― ―	0.81
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	2,669,600	600.91 687.00	1,604,211,490 1,834,015,200	― ―	0.80
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	1,075,900	1,483.68 1,701.00	1,596,292,095 1,830,105,900	― ―	0.79
日本	デンソー	株式	輸送用機器	326,900	4,078.33 5,440.00	1,333,208,783 1,778,336,000	― ―	0.77
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	5,856,000	246.31 297.00	1,442,440,750 1,739,232,000	― ―	0.76
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,857,200	949.97 911.00	1,764,285,450 1,691,909,200	― ―	0.73
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,323,000	805.88 1,205.00	1,066,191,850 1,594,215,000	― ―	0.69
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	434,200	3,166.83 3,667.00	1,375,040,960 1,592,211,400	― ―	0.69
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	505,800	2,779.13 3,012.00	1,405,684,599 1,523,469,600	― ―	0.66
日本	三菱重工業	株式	機械	2,356,000	537.42 625.00	1,266,175,380 1,472,500,000	― ―	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年2月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.47
	建設業	2.52
	食料品	3.85
	繊維製品	0.72
	パルプ・紙	0.30
	化学	5.33
	医薬品	4.65
	石油・石炭製品	0.60
	ゴム製品	0.91
	ガラス・土石製品	0.99
	鉄鋼	1.62
	非鉄金属	1.02
	金属製品	0.71
	機械	5.20
	電気機器	12.55
	輸送用機器	11.60
	精密機器	1.40
	その他製品	1.43
	電気・ガス業	2.22
	陸運業	3.72
	海運業	0.38
	空運業	0.51
	倉庫・運輸関連業	0.22
	情報・通信業	7.30
	卸売業	4.63
	小売業	4.03
	銀行業	9.27
	証券、商品先物取引業	1.67
	保険業	2.15
	その他金融業	1.28
	不動産業	3.19
	サービス業	2.41
合 計		98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成26年2月28日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 14年03月限	東京証券取引所	買建	209	2,496,440,560	2,530,990,000	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。