半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

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【提出】: 2020/10/26 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

TOPIXマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 2年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	113,689,778,230
株式	336,574,448,890
派生商品評価勘定	31,536,250
未収入金	225,049,182
未収配当金	405,803,757
未収利息	2,522,418
その他未収収益	37,451,817
差入委託証拠金	111,150,000
流動資産合計	451,077,740,544
資産合計	451,077,740,544
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	222,200
前受金	20,475,000
未払解約金	1,923,992,674
未払利息	104,127
受入担保金	109,014,872,222
流動負債合計	110,959,666,223
負債合計	110,959,666,223
純資産の部
元本等
元本	193,207,559,665
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	146,910,514,656
元本等合計	340,118,074,321
純資産合計	340,118,074,321
負債純資産合計	451,077,740,544

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 7月27日現在]
1.	期首	令和 2年 1月28日
	期首元本額	190,399,359,909円
	期中追加設定元本額	114,619,669,378円
	期中一部解約元本額	111,811,469,622円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(国内株式)	575,333,712円
	eMAXIS TOPIXインデックス	9,974,517,142円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,172,682,031円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	118,724,377円
	コアバランス	254,662円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	154,898,764円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	241,726,094円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	163,210,842円
	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	11,126,347,121円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	1,460,204,314円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,051,086,477円
	つみたて日本株式(TOPIX)	3,569,056,573円
	つみたて8資産均等バランス	1,698,497,908円
	つみたて4資産均等バランス	476,936,095円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,228,817円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,033,322円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,459,419円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	107,859,702円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	93,423,219円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	46,487,105円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	366,981,597円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	41,915,962円
	国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	2,947,654,238円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	958,061,309円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,477,211,374円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	875,363,674円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	347,094,680円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	539,111,155円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	31,378,773円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	169,167,284円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	352,299,744円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	103,488,309円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	113,247,840円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	405,278,083円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	302,609,703円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	617,580,475円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	40,188,696円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	8,675,403,115円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	217,331,372円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,486,630,621円
	MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	39,342,186,482円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	405,234,824円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	5,347,028円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	2,899,106円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	407,148,688円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	841,909,890円
	MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,251,901円
	MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	99,853,286円
	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,822,754,656円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	725,649,351円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	712,980,219円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	68,823,323円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	4,354,588,723円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	106,274,153円
	MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	3,129,336,140円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	671,034,285円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	14,890,990,217円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	286,752円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適格機関投資家限定)	196,361,472円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適格機関投資家限定)	183,590,453円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	51,927,397円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適格機関投資家限定)	14,147,366円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	7,357,886,526円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	4,218,672円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	16,018,810円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	8,774,574円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	13,965,940円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,212,084,523円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	216,731,118円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	26,110,130円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	208,465,832円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	18,605,039円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	115,732,287円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	1,711,901,496円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	541,998,775円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	2,046,927,126円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,770,263,179円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,457,292,804円
	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	51,329,314,768円
	合計	193,207,559,665円
2.	貸付有価証券貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	103,525,411,840円
3.	受益権の総数	193,207,559,665口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 7月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 7月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,583,325,000	―	3,614,765,000	31,440,000
合計		3,583,325,000	―	3,614,765,000	31,440,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 7月27日現在]
1口当たり純資産額	1.7604円
(1万口当たり純資産額)	(17,604円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

開示資料

決算